Начальник отдела внутреннего учета УК (ОПИФ, ДУ, ПИФ)
Global Recruitment | Россия, Москва

Начальник отдела внутреннего учета УК (ОПИФ, ДУ, ПИФ)

Описание

Обязанности:

  • Ведение внутреннего учета:
  • ДУ (физ.лица, юр.лица): сверка денежных остатков, ценных бумаг, сделок в сроки в соответствии с действующим законодательством.
  • Настройка регистров ВУ в соответствии с действующим законодательством.
  • При необходимости написание документов по внутреннему учету.
  • Формирование регистров ВУ по транзитным счетам.
  • Формирование и проверка Перечней имущества по ПИФам.
  • Формирование и проверка Журналов учета имущества по ПИФам.
  • Обработка первичной информации по ДУ: банковские выписки, отчеты брокера. В т.ч. проведение платежей через Банк-Клиент.
  • Расчет СЧА, контроль сформированных портфелей.
  • Контроль ИД по договорам ДУ (в т.ч. рейтингов).
  • Формирование и проверка Отчетов ДУ по физ.лицам.
  • Оформление Актов приема-передачи имущества.
  • Оформление внебиржевых сделок (ДУ, ПИФ).

 

Требования:

  • Обязательно наличие аттестатов 1.0 и 5.0. Опыт работы в УК по направлению обязателен. Вакансия не предполагает обучения.


Условия:

  • Оформление по ТК, офис возле м.Деловой центр, возможность профессионального роста.

Требования к кандидату

  • Опыт работы (>)
    2 года (обязательно)
  • Индустриальный опыт
    • Инвестиции (обязательно)
  • Образование
    • Бакалавр / Специалист (обязательно)
ОТЗЫВ