Бухгалтер по учету операций доверительного управления в УК

Обязанности:

• ведение бухгалтерского учета клиентов профучастника – доверительного управляющего (отражение операций, ведение журналов, регистров, справочников, сверка данных) 1-С, Аванкор
• знание и опыт ведения учета по ЕПС (Единый план счетов некредитных финансовых организаций), опыт работы с форматом XBRL
• подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности клиентам по договорам ДУ (fast close). Подготовка разовых отчетов, расшифровок по требованиям клиентов.
• взаимодействие с разработчиками программного обеспечения (постановка ТЗ, тестирование и внедрение ПО) по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения
• знание и опыт ведения налогового учета по доходам по ценным бумагам (налогообложение доходов по ценным бумагам юридических лиц, НДФЛ по доходам по ценным бумагам физических лиц)
• ведение документооборота (сбор, систематизация и хранение документов бухгалтерского и налогового учета)
• желательно знание ведения учета ПИФ, НПФ.

Требования:

• опыт работы на позиции специалиста по учету/бухгалтера в управляющих компаниях / других профессиональных участников рынка ценных бумаг в части доверительного управления (ДУ (физ./юр. лица), СРО, Страховые, НПФ, ПИФ)
• высшее образование (экономическое/техническое)
• аттестаты ФСФР 1.0/(5.0 желательно)
• квалифицированный пользователь ПК (Excel, 1С)

Условия:

• оформление по ТК,
• месторасположение ЦАО,
• дружный коллектив,
• возможность профессионального развития и карьерного роста