Главный специалист по контролю платежей

Обязанности:

• Контроль и согласование ежедневного реестра платежей завода (производство минеральных удобрений) и торговой, лизинговой компании (Россия) на уровне управляющей компании на предмет соответствия бюджету/лимитам, условиям договоров, тендерной документации и первичных документов.
• Работа с Банк-Клиентом (проверка реестра платежей, фактическое осуществление платежей).
• Взаимодействие с банками (предоставление информации по запросам)
• Контроль показателей платежного календаря компаний на соответствие показателей поступлений и выбытий, недопущение кассовых разрывов. При наличии возможности разрыва расчет и формирование заявки на увеличение финансирования
• Ведение кредитного портфеля завода (остатки, графики платежей, расчет процентов, согласование кредитов на уровне управляющей компании)
• Формирование отчетности по движению денежных средств для руководства (в т.ч. ведение отчетности о фактическом исполнении консолидированного бюджета
• ДДС (ежедневно, месяц, квартал, год).
• Участие в подготовке и актуализации требований по ведению казначейских операций для завода и торговых компаний в рамках зоны ответственности
• Консультирование завода и торговой компании по вопросам осуществления казначейских операций
• Проверка контрактов на предмет соответствия требованиям валютного контроля, участие в согласовании договоров завода по блоку «Финансы» (условия платежа, гарантии и пр.)

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Знание 1С Банк-Клиент, высокий уровень Excel
• Опыт работы в бухгалтерии/казначействе холдинговых структур с большим количеством платежей не менее 3 лет.
• Аккуратность, ответственность, внимательность;
• Умение работать с большим объемом информации.

Условия:

• График работы; понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
• Оклад, 13-я з/п
• ДМС после испытательного срока (в т.ч. для ребенка)
• Возможные командировки (не более 10% времени).
• Офис расположен в ЦАО, 5 минут от метро.