Начальник отдела внутреннего учета УК (ОПИФ, ДУ, ПИФ)


Начальник отдела внутреннего учета УК (ОПИФ, ДУ, ПИФ)







Description

Обязанности: Ведение внутреннего учета: ДУ (физ.лица, юр.лица): сверка денежных остатков, ценных бумаг, сделок в сроки в соответствии с действующим законодательством. Настройка регистров ВУ в соответствии с действующим законодательством. При необходимости написание документов по внутреннему учету. Формирование регистров ВУ по транзитным счетам. Формирование и проверка Перечней имущества по ПИФам. Формирование и проверка Журналов учета имущества по ПИФам. Обработка первичной информации по ДУ: банковские выписки, отчеты брокера. В т.ч. проведение платежей через Банк-Клиент. Расчет СЧА, контроль сформированных портфелей. Контроль ИД по договорам ДУ (в т.ч. рейтингов). Формирование и проверка Отчетов ДУ по физ.лицам. Оформление Актов приема-передачи имущества. Оформление внебиржевых сделок (ДУ, ПИФ). Требования: Обязательно наличие аттестатов 1.0 и 5.0. Опыт работы в УК по направлению обязателен. Вакансия не предполагает обучения. Условия: Оформление по ТК, офис возле м.Деловой центр, возможность профессионального роста.





Candidate selection criteria

Professional Experience*

2 years (Required)


Education

Undergraduate (Required)

Industry Experience

Investments (Required)