Руководитель финансового отдела

Казначейские операции

•  Организация бесперебойной работы отдела казначейства, руководство коллективом казначейства 2 человека
•  Депонирование ДС, оценка эффективности размещения ДС
•  Оценка рисков и системы внутреннего контроля в части размещения ДС, платежной дисциплины
•  Активная работа с оборотными средствами компании, контроль Дебиторской Задолженности
•  Координация действий с отделом корпфин по привлечению ДС
•  Обеспечение дисциплины и эффективной коммуникации в части своевременной подачи заявок на платеж и составления платежных реестров
•  Общение с банками, договорные отношения с кредитными и лизинговыми организациями
•  Усовершенствование управленческих отчетов по казначейству, ДЗ и БДДС, совместно с отделом по автоматизации ERP                                      

Контроль БДДС

•  Координация составления БДДС – бюджет и помесячно. Еженедельный БДДС. Эффективная коммуникация данных менеджменту
• Обеспечение дисциплины и эффективной коммуникации в части своевременного составления бюджетов и прогнозов финансирования
•  Реконсайл БДДС и БДР , Координация действий с ПЭО при прогнозировании, бюджетировании и контроле фактического освоения БДР                                                                                                                             

Инвестиционный контроль

•  Координация действий инвестиционного контроля в части составления БДДС, реконсайла с программой КВ по методу начисления, руководство (под вопросом) коллективом инвестиционного контроля 2 человека