Ведущий специалист Отдела бухгалтерского учета инвестиционной деятельности

Обязанности:

• сопровождение банковских операций по банк – клиентам по деятельности управляющей компании паевых фондов, пенсионных резервов, клиентов ДУ;
• выгрузка информации для специализированных депозитариев и внутренних систем;
• осуществление расчетов в рублях РФ и валюте (расчеты по сделкам с контрагентами и клиентами, конверсионные операции);
• прохождение процедур валютного контроля (в т.ч. подготовка документов);
• контроль движения денежных средств на расчетных счетах организации: своевременность осуществления расчетов, мониторинг поступления денежных средств;
• сопровождение депозитных и НСО расчетов;
• взаимодействие с банками по вопросам РКО, открытие расчетных счетов, своевременное предоставление сведений и документов для внесения изменений в данные по организации и по счетам ДУ/ПИФ, закрытие расчетных счетов;
• подготовка и заключение договоров с банками, оформление рамочных соглашений для возможности заключения сделок НСО по счетам ПИФ, ПР, ДУ.

Требования:

• образование высшее (бухгалтерский учет/финансовое/экономическое);
• квалификационные аттестаты серии 5.0 и 1.0;
• опыт работы от 2 лет: Бухгалтер/Казначейство инвестиционной компании или управляющей компании;
• знание бухгалтерских программ, офисных программ (1С, Excel, Банк-Клиент);
• опыт работы с большим объемом данных;
• знание ОСБУ, понимание управленческого учета, принципов работы казначейства;
• знание валютного законодательства;
• опыт практической сдачи отчетности в ЦБ РФ является преимуществом;
• умение работы с нормативными документами.

Условия:

• оформление по ТК РФ;
• пятидневная рабочая неделя, график работы с 9.00 до 18.00;
• бонусы по результатам эффективности работы за квартал и год;
• возможность профессионального развития и карьерного роста;
• обучение;
• добровольное медицинское страхование;
• компенсационные выплаты за питание.

Адрес

Комсомольская, Красные ворота, Москва, улица Маши Порываевой, 34