Заместитель начальника операционного управления УК ОПИФ
Заместитель начальника операционного управления УК ОПИФ
Description
Global Recruitment
Обязанности:
- Исполнение платежей, проведение банковских выписок, отчетов брокеров
- Начисление купонов, дивидендов и погашения по ценным бумагам
- Сверка СЧА по ОПИФам
- Контроль инвестиционной декларации
- Расчет НДФЛ по пайщикам, составление 6-НДФЛ, 2-НДФЛ
- Загрузка котировок Bloomberg
Подробнее:
- Проводка выписок по расчетным и транзитным счетам
- Отправка выписок по ЭДО в спецдепозитарий
- Формирование реестров в базе 1С-Эквайринг и отправка по ЭДО в СД
- Составление писем о поступлении денежных средств на транзитные счета (через личный кабинет и через банк)
- Работа с отчетами брокера
- Проверка по каждому ОПИФу остатков по р/с, бр/с и по цб
- Начисление купонов и погашений по ценным бумагам
- Начисление дивидендов
- Отправка Актов признания расходов в СД по ЭДО и их проводка в 1С
- Проверка котировок по ОПИФ.
- Формирование и отправка СЧА по ОПИФ в СД по ЭДО в формате анкеты
- Загрузка котировок
- Проверка нарушений по инвестиционной декларации
- Сверка СЧА и проверка корректности выгрузки СЧА
- Оплата счетов по расходам ОПИФ, оплата погашения по ОПИФ и налогов
- Расчет НДФЛ
Условия
- м. Деловой центр, Москва-Сити, оформление по ТК, перспектива карьерного роста, ДМС
- Просьба присылать резюме с фотографией
Candidate selection criteria
Professional Experience*
3 years (Required)
Education
Undergraduate (Required)