Ведение учета ОПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА;
Проведение ежедневных внутренних проверочных контрольных процедур (сверка СЧА, контрольные отчеты, написание нарушений);.
Контроль деятельности УК Д.У.ПИФ нормативным требованиям и требованиям инвестиционной декларации ПИФ (соответствие составу, структуры – контрольные отчеты);
Общение с клиентами по вопросам учета ПИФ;
Формирование, проверка и сверка с клиентом обязательных отчетных форм.
Требования:
Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет).
Опыт работы в сфере учета ОПИФ не менее 2-х лет.
Знание требований к контролю и учету ПИФ;
Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
Знание порядка расчета НДФЛ;
Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
Навыки общения с клиентами по учетным вопросам;
Наличие аттестата специалиста финансового рынка 6.0.;
Приветствуется опыт работы с инструментами срочного рынка.
Условия:
Работа в компании с более чем 18-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных услуг;
Зарплата включает оклад и ежеквартальные премии;
Современный комфортабельный офис - м.Шаболовская (5 минут от метро);
График работы ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени начала и окончания рабочего дня);
Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист)
Отличные возможности для профессионального развития и самореализации;
Индивидуальный социальный пакет (возможность выбора различных услуг: ДМС, оплата обедов, оплата театральных билетов, авиа/железнодорожных билетов, проездных абонементов и др.).
Ваш профиль заполнен на 100%. Необходимое заполнение профиля для отклика на вакансию составляет 50% - в этом случае Ваше резюме сможет привлечь больше внимания работодателя.