Главный специалист по контролю платежей


Вакансия открыта в управляющей компании крупного российского холдинга:







Описание

Обязанности:

  • Контроль и согласование ежедневного реестра платежей завода (производство минеральных удобрений) и торговой, лизинговой компании (Россия) на уровне управляющей компании на предмет соответствия бюджету/лимитам, условиям договоров, тендерной документации и первичных документов.
  • Работа с Банк-Клиентом (проверка реестра платежей, фактическое осуществление платежей).
  • Взаимодействие с банками (предоставление информации по запросам)
  • Контроль показателей платежного календаря компаний на соответствие показателей поступлений и выбытий, недопущение кассовых разрывов. При наличии возможности разрыва расчет и формирование заявки на увеличение финансирования
  • Ведение кредитного портфеля завода (остатки, графики платежей, расчет процентов, согласование кредитов на уровне управляющей компании)
  • Формирование отчетности по движению денежных средств для руководства (в т.ч. ведение отчетности о фактическом исполнении консолидированного бюджета
  • ДДС (ежедневно, месяц, квартал, год).
  • Участие в подготовке и актуализации требований по ведению казначейских операций для завода и торговых компаний в рамках зоны ответственности
  • Консультирование завода и торговой компании по вопросам осуществления казначейских операций
  • Проверка контрактов на предмет соответствия требованиям валютного контроля, участие в согласовании договоров завода по блоку «Финансы» (условия платежа, гарантии и пр.)

 

Требования:

  • Высшее экономическое образование
  • Знание 1С Банк-Клиент, высокий уровень Excel
  • Опыт работы в бухгалтерии/казначействе холдинговых структур с большим количеством платежей не менее 3 лет.
  • Аккуратность, ответственность, внимательность;
  • Умение работать с большим объемом информации.

 

Условия:

  • График работы; понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
  • Оклад, 13-я з/п
  • ДМС после испытательного срока (в т.ч. для ребенка)
  • Возможные командировки (не более 10% времени).
  • Офис расположен в ЦАО, 5 минут от метро.






Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

3 года (Обязательно)


Образование

Бакалавр / Специалист (Обязательно)