Начальник отдела внутреннего учета УК (ОПИФ, ДУ, ПИФ) (В архиве)


Начальник отдела внутреннего учета УК (ОПИФ, ДУ, ПИФ)







Описание



Обязанности:

Ведение внутреннего учета:
ДУ (физ.лица, юр.лица): сверка денежных остатков, ценных бумаг, сделок в сроки в соответствии с действующим законодательством.
Настройка регистров ВУ в соответствии с действующим законодательством.
При необходимости написание документов по внутреннему учету.
Формирование регистров ВУ по транзитным счетам.
Формирование и проверка Перечней имущества по ПИФам.
Формирование и проверка Журналов учета имущества по ПИФам.
Обработка первичной информации по ДУ: банковские выписки, отчеты брокера. В т.ч. проведение платежей через Банк-Клиент.
Расчет СЧА, контроль сформированных портфелей.
Контроль ИД по договорам ДУ (в т.ч. рейтингов).
Формирование и проверка Отчетов ДУ по физ.лицам.
Оформление Актов приема-передачи имущества.
Оформление внебиржевых сделок (ДУ, ПИФ).


Требования:

Обязательно наличие аттестатов 1.0 и 5.0. Опыт работы в УК по направлению обязателен. Вакансия не предполагает обучения.

Условия:

Оформление по ТК, офис возле м.Деловой центр, возможность профессионального роста.








Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

2 года (Обязательно)


Образование

Бакалавр / Специалист (Обязательно)

Индустриальный опыт

Инвестиции (Обязательно)