Заместитель начальника операционного управления УК ОПИФ


Заместитель начальника операционного управления УК ОПИФ







Описание

Обязанности:

  • Исполнение платежей, проведение банковских выписок, отчетов брокеров
  • Начисление купонов, дивидендов и погашения по ценным бумагам
  • Сверка СЧА по ОПИФам
  • Контроль инвестиционной декларации
  • Расчет НДФЛ по пайщикам, составление 6-НДФЛ, 2-НДФЛ
  • Загрузка котировок Bloomberg

Подробнее:

  • Проводка выписок по расчетным и транзитным счетам
  • Отправка выписок по ЭДО в спецдепозитарий
  • Формирование реестров в базе 1С-Эквайринг и отправка по ЭДО в СД
  • Составление писем о поступлении денежных средств на транзитные счета (через личный кабинет и через банк)
  • Работа с отчетами брокера
  • Проверка по каждому ОПИФу остатков по р/с, бр/с и по цб
  • Начисление купонов и погашений по ценным бумагам
  • Начисление дивидендов
  • Отправка Актов признания расходов в СД по ЭДО и их проводка в 1С
  • Проверка котировок по ОПИФ.
  • Формирование и отправка СЧА по ОПИФ в СД по ЭДО в формате анкеты
  • Загрузка котировок
  • Проверка нарушений по инвестиционной декларации
  • Сверка СЧА и проверка корректности выгрузки СЧА
  • Оплата счетов по расходам ОПИФ, оплата погашения по ОПИФ и налогов
  • Расчет НДФЛ

Условия

  • м. Деловой центр, Москва-Сити, оформление по ТК, перспектива карьерного роста, ДМС
  • Просьба присылать резюме с фотографией

 







Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

3 года (Обязательно)


Образование

Бакалавр / Специалист (Обязательно)