Руководитель финансового отдела

Казначейские операции:

• Организация бесперебойной работы отдела казначейства, руководство коллективом казначейства 2 человека
• Депонирование ДС, оценка эффективности размещения ДС
• Оценка рисков и системы внутреннего контроля в части размещения ДС, платежной дисциплины
• Активная работа с оборотными средствами компании, контроль Дебиторской Задолженности
• Координация действий с отделом корпфин по привлечению ДС
• Обеспечение дисциплины и эффективной коммуникации в части своевременной подачи заявок на платеж и составления платежных реестров
• Общение с банками, договорные отношения с кредитными и лизинговыми организациями
• Усовершенствование управленческих отчетов по казначейству, ДЗ и БДДС, совместно с отделом по автоматизации ERP                                       

Контроль БДДС:

• Координация составления БДДС – бюджет и помесячно. Еженедельный БДДС. Эффективная коммуникация данных менеджменту
• Обеспечение дисциплины и эффективной коммуникации в части своевременного составления бюджетов и прогнозов финансирования
• Реконсайл БДДС и БДР , Координация действий с ПЭО при прогнозировании, бюджетировании и контроле фактического освоения БДР                                                                                                                              

Инвестиционный контроль:

• Координация действий инвестиционного контроля в части составления БДДС, реконсайла с программой КВ по методу начисления, руководство (под вопросом) коллективом инвестиционного контроля 2 человека