Руководитель казначейства

Обязанности: Руководство блоком корпоративных финансов в ГК Контроль и управление денежной ликвидностью Финансовое планирование, оптимизация и сопровождение регламентов финансового контроля при прохождении платежей в ГК Формирование и анализ краткосрочного плана/факта движения денежных средств (Cash Flow); Контроль исполнения бюджета ДДС Контроль очередности платежей, контроль исполнения ковенантов по кредитным договорам Разработка финансовых моделей потоков движения денежных средств Распределение свободных денежных средств внутри ГК Контроль соблюдения валютного законодательства, работа по управлению валютными рисками Взаимодействие с банками, знание различных инструментов финансирования Контроль договоров и финансовых соглашений Требования: Высшее финансовое/экономическое образование Опыт работы в качестве руководителя функции от 5 лет Опыт руководства централизованной функцией Разработка и внедрение моделей взаимодействия компаний в холдинговых структурах в области казначейства