Специалист по внутреннему учету в УК

Обязанности:

1. Ведение учета клиентов ДУ 6 физических лиц: проведение первичных документов (выписок, отчетов брокера, сделок), работа с банк-клиентом, ввод/вывод/переводы денежных средств, контроль платежей, расчет вознаграждений, НДФЛ, составление отчетности для ФЛ.
2. Ведение учета клиентов ДУ 6 юридических лиц: проведение первичных документов (выписок, отчетов брокера, сделок), работа с банк-клиентом, ввод/вывод/переводы денежных средств, контроль платежей, составление актов приема-передачи.
3. Ежедневный расчет портфелей физических и юридических лиц, контроль данных портфеля
4. Сверка расчетов СЧА по 2 НПФ со специализированным депозитарием
5. Ежедневный контроль инвестиционной декларации физических и юридических лиц, выявление нарушений
6. Ведение внутреннего учета в соответствии с Положением №577-П Банка России
7. Проведение периодических сверок наличия денежных средств, ценных бумаг, сделок
8. Контроль регистров внутреннего учета
9. Работа со службой IT для доработки данных и автоматизации процессов ведения внутреннего учета

Требования:

• опыт работы в УК по направлению от года,
• Наличие аттестатов 1.0 и 5.0

Условия:

• месторасположение м.Деловой центр,
• оформление по ТК, ДМС